営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に債券貸借取引受入担保金の増加等の結果、1,731億円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却・償還による収入を上回ったこと等により1,636億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額により114億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間期末の残高は、3月末比20億円減少し、4,720億円となりました。

2017/11/27 9:21