有価証券報告書-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 8,014 | -185,869 |
| 減価償却費 | 38,522 | 44,507 |
| 減損損失 | 50 | 1,406 |
| のれん償却額 | 80,092 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,086 | 3,309 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -121,993 | 118,768 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -97 | 0 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 50,895 | -22,184 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 128 | 6,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,062 | 9,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73 | -662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 113 | -2,408 |
| 資金運用収益 | -1,905,384 | -1,250,325 |
| 資金調達費用 | 1,536,548 | 868,977 |
| 有価証券関係損益（△） | -112,152 | 404,219 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -21 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | 874,733 | 282,211 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,291 | 3,763 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,286,075 | -30,025 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 295,199 | 290,875 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | -3,058,314 | -1,760,411 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 2,334,710 | 2,038,307 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,043,651 | -2,896,215 |
| 預金の純増減（△） | 1,288,072 | 1,354,305 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 912,640 | -691,355 |
| 債券の純増減（△） | -1,003,352 | -775,350 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 474,188 | 2,704,458 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 194,516 | 146,658 |
| コールローン等の純増（△）減 | 928,898 | 232,452 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -242,112 | 560,844 |
| コールマネー等の純増減（△） | 114,103 | 2,168,516 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | -30,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,404,277 | -2,345,146 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 41,549 | -221,292 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -97,556 | 371,114 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -14,900 | -375,100 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 825,616 | 521,887 |
| 資金運用による収入 | 1,948,339 | 1,306,507 |
| 資金調達による支出 | -1,564,063 | -923,396 |
| その他 | -840,400 | 171,435 |
| 小計 | 62,327 | 2,100,648 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,853 | -25,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,473 | 2,074,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -39,913,287 | -41,116,732 |
| 有価証券の売却による収入 | 35,480,009 | 34,217,267 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,129,403 | 7,579,153 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -6,100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,557 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,997 | -15,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,993 | -39,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,768 | 28 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136,627 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,167 | 618,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 45,742 | 1,388 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -35,000 | -50,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 89,204 | 131,600 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -41,100 | -60,879 |
| 配当金の支払額 | -200,004 | -200,001 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55,788 | -47,334 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 192,000 | 615,521 |
| 少数株主への払戻による支出 | -124,150 | -255,476 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,097 | 134,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -20,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588,843 | 2,807,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 949,806 | 360,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 360,962 | 3,168,443 |