有価証券報告書-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -185,869 | 262,481 |
| 減価償却費 | 44,507 | 61,969 |
| 減損損失 | 1,406 | 2,181 |
| のれん償却額 | 80 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -67,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,309 | -134 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 118,768 | -20,318 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -22,184 | -13,422 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 6,339 | -6,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,470 | -1,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -662 | -145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,408 | -402 |
| 資金運用収益 | -1,250,325 | -784,420 |
| 資金調達費用 | 868,977 | 313,839 |
| 有価証券関係損益（△） | 404,219 | 9,333 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -25 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | 282,211 | 61,915 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,763 | 556 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -30,025 | 447,517 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 290,875 | -1,096,290 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | -1,760,411 | 845,923 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 2,038,307 | -977,308 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,896,215 | 3,676,773 |
| 預金の純増減（△） | 1,354,305 | -528,212 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -691,355 | 526,062 |
| 債券の純増減（△） | -775,350 | -727,820 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,704,458 | -329,664 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 146,658 | -105,944 |
| コールローン等の純増（△）減 | 232,452 | -1,086,075 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 560,844 | 1,044,850 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,168,516 | 2,503,885 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -30,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,345,146 | 917,048 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -221,292 | 282,242 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 371,114 | -411,774 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -375,100 | 24,400 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 521,887 | 478,721 |
| 資金運用による収入 | 1,306,507 | 828,848 |
| 資金調達による支出 | -923,396 | -317,945 |
| その他 | 171,435 | 434,233 |
| 小計 | 2,100,648 | 6,248,412 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,964 | -28,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,074,684 | 6,220,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -41,116,732 | -35,366,804 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,217,267 | 24,364,967 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,579,153 | 4,144,496 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,100 | -34,210 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 25 | 2,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,246 | -13,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,477 | -31,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 14,335 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 618,919 | -6,919,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,388 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -50,000 | -108,725 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 131,600 | 120,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -60,879 | -114,330 |
| 株式の発行による収入 | － | 666,200 |
| 配当金の支払額 | -200,001 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47,334 | -5,714 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 615,521 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -255,476 | -185,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,817 | 371,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,940 | 1,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,807,480 | -325,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360,962 | 3,168,443 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 116,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,168,443 | 2,959,940 |