有価証券報告書-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -185,869 | 262,481 |
減価償却費 | 44,507 | 61,969 |
減損損失 | 1,406 | 2,181 |
のれん償却額 | 80 | - |
負ののれん発生益 | - | -67,262 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,309 | -134 |
貸倒引当金の増減(△) | 118,768 | -20,318 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | -22,184 | -13,422 |
偶発損失引当金の増減(△) | 6,339 | -6,157 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,470 | -1,051 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -662 | -145 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,408 | -402 |
資金運用収益 | -1,250,325 | -784,420 |
資金調達費用 | 868,977 | 313,839 |
有価証券関係損益(△) | 404,219 | 9,333 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -25 | -20 |
為替差損益(△は益) | 282,211 | 61,915 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,763 | 556 |
特定取引資産の純増(△)減 | -30,025 | 447,517 |
特定取引負債の純増減(△) | 290,875 | -1,096,290 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | -1,760,411 | 845,923 |
金融派生商品負債の純増減(△) | 2,038,307 | -977,308 |
貸出金の純増(△)減 | -2,896,215 | 3,676,773 |
預金の純増減(△) | 1,354,305 | -528,212 |
譲渡性預金の純増減(△) | -691,355 | 526,062 |
債券の純増減(△) | -775,350 | -727,820 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,704,458 | -329,664 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 146,658 | -105,944 |
コールローン等の純増(△)減 | 232,452 | -1,086,075 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 560,844 | 1,044,850 |
コールマネー等の純増減(△) | 2,168,516 | 2,503,885 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -30,000 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -2,345,146 | 917,048 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -221,292 | 282,242 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 371,114 | -411,774 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -375,100 | 24,400 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 521,887 | 478,721 |
資金運用による収入 | 1,306,507 | 828,848 |
資金調達による支出 | -923,396 | -317,945 |
その他 | 171,435 | 434,233 |
小計 | 2,100,648 | 6,248,412 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -25,964 | -28,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,074,684 | 6,220,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -41,116,732 | -35,366,804 |
有価証券の売却による収入 | 34,217,267 | 24,364,967 |
有価証券の償還による収入 | 7,579,153 | 4,144,496 |
金銭の信託の増加による支出 | -6,100 | -34,210 |
金銭の信託の減少による収入 | 25 | 2,533 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,246 | -13,345 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,477 | -31,179 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | 14,335 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 618,919 | -6,919,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 1,388 | - |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -50,000 | -108,725 |
劣後特約付社債の発行による収入 | 131,600 | 120,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -60,879 | -114,330 |
株式の発行による収入 | - | 666,200 |
配当金の支払額 | -200,001 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -47,334 | -5,714 |
少数株主からの払込みによる収入 | 615,521 | - |
少数株主への払戻による支出 | -255,476 | -185,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,817 | 371,629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,940 | 1,891 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,807,480 | -325,281 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 360,962 | 3,168,443 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 116,777 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,168,443 | 2,959,940 |