有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 262,481 | 414,043 |
| 減価償却費 | 61,969 | 60,891 |
| 減損損失 | 2,181 | 1,380 |
| 負ののれん発生益 | -67,262 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -220 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -20,318 | -93,268 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -13,422 | -14,167 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -6,157 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,051 | -8,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -145 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -402 | 12 |
| 資金運用収益 | -784,420 | -730,683 |
| 資金調達費用 | 313,839 | 273,735 |
| 有価証券関係損益（△） | 9,333 | -53,518 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -20 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | 61,915 | 244,508 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 556 | 2,036 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 447,517 | -501,692 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,096,290 | 179,588 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 845,923 | 1,788,357 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -977,308 | -1,854,649 |
| 貸出金の純増（△）減 | 3,676,773 | -563,517 |
| 預金の純増減（△） | -528,212 | 3,104,729 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 526,062 | 323,724 |
| 債券の純増減（△） | -727,820 | -695,930 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -329,664 | 2,790,393 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -105,944 | -446,995 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,086,075 | -1,062,368 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 1,044,850 | -572,030 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,503,885 | 848,594 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | 226,167 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 917,048 | -747,472 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 282,242 | -296,695 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -411,774 | -8,735 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 24,400 | 92,600 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 478,721 | 560,850 |
| 資金運用による収入 | 828,848 | 765,747 |
| 資金調達による支出 | -317,945 | -286,977 |
| その他 | 434,233 | -375,894 |
| 小計 | 6,248,412 | 3,364,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,010 | -12,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,220,402 | 3,352,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -35,366,804 | -51,136,123 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,364,967 | 46,005,004 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,144,496 | 3,944,160 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -34,210 | -10,150 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,533 | 3,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,345 | -16,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,179 | -29,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,335 | 267 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,012 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,919,205 | -1,239,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -108,725 | -72,362 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 120,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -114,330 | -154,221 |
| 株式の発行による収入 | 666,200 | － |
| 配当金の支払額 | － | -6,778 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,714 | -60,869 |
| 少数株主への払戻による支出 | -185,800 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 375,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,629 | 81,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,891 | -34,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,281 | 2,159,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,168,443 | 2,959,940 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,777 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,959,940 | 5,119,781 |