有価証券報告書-第10期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 414,043 | 428,567 |
| 減価償却費 | 60,891 | 54,236 |
| 減損損失 | 1,380 | 1,381 |
| のれん償却額 | － | 184 |
| 負ののれん発生益 | － | -89,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220 | -2,313 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -93,268 | 12,129 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -14,167 | -407 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 78 | 9,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,100 | -643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -1,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -70 |
| 資金運用収益 | -730,683 | -750,376 |
| 資金調達費用 | 273,735 | 282,086 |
| 有価証券関係損益（△） | -53,518 | -49,480 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -16 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 244,508 | 84,078 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,036 | 896 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -501,692 | -601,231 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 179,588 | 651,131 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 1,788,357 | 688,482 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -1,854,649 | -382,213 |
| 貸出金の純増（△）減 | -563,517 | -2,028,841 |
| 預金の純増減（△） | 3,104,729 | -1,582,278 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 323,724 | 1,970,284 |
| 債券の純増減（△） | -695,930 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,790,393 | -1,953,093 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -446,995 | 129,819 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,062,368 | 268,785 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -572,030 | 114,450 |
| コールマネー等の純増減（△） | 848,594 | 1,330,251 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 226,167 | 138,909 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -747,472 | 1,192,441 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -296,695 | -67,363 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -8,735 | 78,449 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 92,600 | -138,300 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 560,850 | -50,399 |
| 資金運用による収入 | 765,747 | 768,528 |
| 資金調達による支出 | -286,977 | -279,998 |
| その他 | -375,894 | 17,062 |
| 小計 | 3,364,492 | 243,810 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,320 | -36,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,352,171 | 206,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -51,136,123 | -51,703,724 |
| 有価証券の売却による収入 | 46,005,004 | 45,083,641 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,944,160 | 5,714,392 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,150 | -3,450 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,227 | 51,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,465 | -10,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,303 | -27,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 7,542 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,012 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,290 | 20 |
| 親会社株式の取得による支出 | － | -109,678 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 1,228 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 14,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,104 | -981,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -72,362 | -21,015 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 42,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -154,221 | -196,330 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -54,855 |
| 配当金の支払額 | -6,778 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60,869 | -57,250 |
| 自己株式の処分による収入 | 375,810 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,577 | -287,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,803 | -4,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,159,841 | -1,067,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,959,940 | 5,119,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,119,781 | 4,052,641 |