有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,586 | 769,218 |
| 減価償却費 | 50,723 | 94,303 |
| 減損損失 | 3,338 | 5,184 |
| のれん償却額 | 217 | 685 |
| 負ののれん発生益 | -11,742 | -5,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,292 | -7,448 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 100,425 | -124,166 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -15 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | 1,210 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -7,723 | -2,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | 11,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -482 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -21,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -463 | 48 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | － | 1,298 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | － | 12,783 |
| 資金運用収益 | -785,667 | -1,195,512 |
| 資金調達費用 | 299,528 | 261,662 |
| 有価証券関係損益（△） | -51,009 | -71,528 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -44 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | -648,476 | -702,155 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 983 | 3,551 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -159,592 | 1,136,970 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -454,343 | -662,418 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 248,843 | 1,680,237 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -139,912 | -1,457,626 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,112,400 | -2,566,064 |
| 預金の純増減（△） | 2,057,628 | 1,543,546 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 659,268 | -1,402,267 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,037,347 | 1,448,404 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 245,890 | 124,566 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,211,660 | 523,509 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 21,021 | 598,217 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,567,783 | 3,144,703 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 57,699 | -106,221 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,857,738 | -3,581,886 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -319,270 | -55,223 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -42,574 | 160,417 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -96,298 | 66,822 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 185,465 | -91,475 |
| 資金運用による収入 | 807,507 | 1,255,905 |
| 資金調達による支出 | -297,788 | -284,219 |
| その他 | 820,792 | -756,219 |
| 小計 | 1,940,702 | -249,306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,685 | -75,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,017 | -325,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -43,637,111 | -60,476,595 |
| 有価証券の売却による収入 | 39,753,383 | 61,890,138 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,820,984 | 6,133,582 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -23,380 | |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,759 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,057 | -67,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,790 | -101,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,765 | 4,250 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,259 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -37,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,479 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,126,706 | 7,344,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 220,985 | 154,380 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -42,300 | -33,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 11,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -42,979 | -78,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,036 |
| 少数株主への払戻による支出 | -113,300 | － |
| 配当金の支払額 | -140,438 | -129,955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,557 | -74,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,590 | -160,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,066 | 63,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,787 | 6,922,243 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,806,412 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -80,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,702,553 | 18,350,815 |