有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,592 | 2,015 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,686 | 1,780 | |||||||||
| 減損損失 | 98 | 146 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,052 | 508 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | △7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △24 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 7 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △31 | 247 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △181 | △79 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 176 | △49 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △21 | △108 | |||||||||
| 資金運用収益 | △24,777 | △23,935 | |||||||||
| 資金調達費用 | 909 | 826 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 9 | 1,229 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | ― | 19 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 466 | 836 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 242 | 162 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 200 | ― | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △17,119 | △41,780 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 46,564 | 42,085 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 14,520 | △4,968 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 75,771 | 53,107 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △640 | 378 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △42 | △15,049 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △6,840 | △5,664 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 1,629 | 47,496 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 205 | △960 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 31 | △27 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △1,076 | △1,123 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 25,649 | 24,817 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,028 | △871 | |||||||||
| その他 | △1,774 | 6,442 | |||||||||
| 小計 | 118,165 | 87,455 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △830 | △472 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,335 | 86,983 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △283,249 | △299,037 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 56,985 | 58,743 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 201,435 | 179,005 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,894 | △1,582 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 49 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △647 | △501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,084 | △73,322 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,222 | △1,223 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △420 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,642 | △1,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,609 | 12,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291,554 | 380,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 380,164 | ※1 392,598 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
