キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,272 | 12,709 |
| 減価償却費 | 1,897 | 2,121 |
| 減損損失 | 58 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -53 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,397 | -3,971 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -10 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,447 | 2,447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,720 | -1,635 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -414 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 86 | 52 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | － |
| 資金運用収益 | -35,938 | -35,244 |
| 資金調達費用 | 1,781 | 1,717 |
| 有価証券関係損益（△） | -382 | -453 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 9 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -162 | 80 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 194 | 168 |
| 貸出金の純増（△）減 | -92,899 | -27,670 |
| 預金の純増減（△） | 439,077 | 9,265 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -98,655 | -21,018 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -16,744 | 889 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,060 | 21,039 |
| コールローン等の純増（△）減 | 32,310 | 54,196 |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,529 | -470 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -531 | 682 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | 11 |
| 資金運用による収入 | 36,313 | 36,316 |
| 資金調達による支出 | -2,110 | -2,030 |
| その他 | 2,043 | 6,991 |
| 小計 | 255,340 | 54,269 |
| 法人税等の支払額 | -5,654 | -2,641 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,694 | 51,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -332,359 | -361,649 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,669 | 56,750 |
| 有価証券の償還による収入 | 186,613 | 183,391 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -1,075 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -534 | -598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,847 | -123,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,859 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -10,450 | － |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -492 |
| 配当金の支払額 | -1,101 | -1,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,648 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,746 | 5,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,144 | -66,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,803 | 290,795 |
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