キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,709 | 11,487 |
| 減価償却費 | 2,121 | 2,089 |
| 減損損失 | 48 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,971 | -3,384 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,447 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,635 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,072 | -660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,563 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -414 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 52 | 145 |
| 資金運用収益 | -35,244 | -34,149 |
| 資金調達費用 | 1,717 | 1,895 |
| 有価証券関係損益（△） | -453 | -602 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -4 | -115 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | 302 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 168 | -295 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,670 | -102,104 |
| 預金の純増減（△） | 9,265 | 20,582 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -21,018 | -35,236 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 889 | 2,693 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 21,039 | 22,089 |
| コールローン等の純増（△）減 | 54,196 | 42,101 |
| コールマネー等の純増減（△） | -470 | 10,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 682 | -611 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 11 | -5 |
| 資金運用による収入 | 36,316 | 35,153 |
| 資金調達による支出 | -2,030 | -1,872 |
| その他 | 6,991 | -164 |
| 小計 | 54,269 | -30,736 |
| 法人税等の支払額 | -2,641 | -3,981 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,633 | -34,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -361,649 | -219,313 |
| 有価証券の売却による収入 | 56,750 | 28,425 |
| 有価証券の償還による収入 | 183,391 | 189,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075 | -1,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 553 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -598 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,248 | -2,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 9,859 | － |
| リース債務の返済による支出 | -492 | -511 |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -1,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,648 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,542 | -1,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,008 | -38,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,795 | 252,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
