キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,836 | 4,007 |
| 減価償却費 | 1,070 | 1,054 |
| 減損損失 | 0 | 67 |
| 負ののれん発生益 | -4,339 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 251 | － |
| 退職給付制度改定益 | -863 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -774 | 120 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | 165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -10 | -19 |
| 資金運用収益 | -16,048 | -15,714 |
| 資金調達費用 | 820 | 641 |
| 有価証券関係損益（△） | -412 | -439 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 15 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | -168 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 72 | -5 |
| 貸出金の純増（△）減 | 52,677 | 23,306 |
| 預金の純増減（△） | -152,723 | -168,014 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -92,733 | -67,155 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,060 | -20 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 973 | 81 |
| コールローン等の純増（△）減 | -86,216 | -109,664 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,210 | 28,517 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 3,437 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -117 | -107 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | -18 |
| 資金運用による収入 | 16,728 | 16,015 |
| 資金調達による支出 | -889 | -678 |
| その他 | 3,024 | -15,343 |
| 小計 | -260,206 | -299,897 |
| 法人税等の支払額 | -2,673 | -692 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,878 | -299,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -258,555 | -495,624 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,887 | 32,302 |
| 有価証券の償還による収入 | 221,715 | 416,699 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,981 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,351 | -50,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -238 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -620 | -625 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866 | -732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,092 | -351,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,421 | 75,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
