キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,007 | 2,997 |
| 減価償却費 | 1,054 | 948 |
| 減損損失 | 67 | 21 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 120 | 3,293 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 165 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | -7 |
| 資金運用収益 | -15,714 | -15,874 |
| 資金調達費用 | 641 | 653 |
| 有価証券関係損益（△） | -439 | -2,281 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -30 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | -168 | -1,410 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | -7 |
| 貸出金の純増（△）減 | 23,306 | -9,348 |
| 預金の純増減（△） | -168,014 | -170,449 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -67,155 | -90,626 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -20 | -1,689 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 81 | -541 |
| コールローン等の純増（△）減 | -109,664 | -81,340 |
| コールマネー等の純増減（△） | 28,517 | 77,662 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,437 | 250 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -107 | -490 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -18 | -6 |
| 資金運用による収入 | 16,015 | 16,351 |
| 資金調達による支出 | -678 | -679 |
| その他 | -15,343 | 269 |
| 小計 | -299,897 | -272,259 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -2,247 |
| 法人税等の還付額 | 634 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299,955 | -274,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -495,624 | -393,981 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,302 | 9,860 |
| 有価証券の償還による収入 | 416,699 | 331,353 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -996 | -592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 30 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -55 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,623 | -58,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -11,054 |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -625 | -626 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 138 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732 | -11,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,293 | -344,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,526 | 63,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
