営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比1,613億円増加し、4,570億5千3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金等の資金運用勘定の増加額が預金等の資金調達勘定の増加額を上回ったことから、139億8千2百万円の支出となりました。(前第2四半期連結累計期間比59億8千1百万円の支出減少)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が、有価証券の取得による支出を上回ったことを主因に、1,759億2千2百万円の収入となりました。(前第2四半期連結累計期間比、2,028億8千7百万円の収入増加)

2017/11/24 10:32