営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比717億円減少し、4,938億5千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引など資金調達取引の減少を主因に、912億9千1百万円の支出となりました。(前第2四半期連結累計期間比773億9百万円の支出増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が、有価証券の取得による支出を上回ったことを主因に、201億3千7百万円の収入となりました。(前第2四半期連結累計期間比1,557億8千5百万円の収入減少)

2018/11/22 12:30