営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比1,084億6千1百万円減少し、7,300億3千7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金等の資金調達勘定の減少を主因に、1,160億6千4百万円の支出となりました。(前第2四半期連結累計期間比2,730億4千万円の支出増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が、有価証券の取得による支出を上回ったことを主因に、83億2千5百万円の収入となりました。(前第2四半期連結累計期間比880億4百万円の収入増加)

2022/11/22 13:57