山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月7日 13:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第199期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,822 | 6,835 |
| 減価償却費 | 983 | 1,017 |
| 減損損失 | 23 | 89 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,771 | -891 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -776 | -1,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | 27 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -39 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 16 | 27 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 39 | 31 |
| 資金運用収益 | -22,057 | -21,803 |
| 資金調達費用 | 3,040 | 2,769 |
| 有価証券関係損益（△） | 126 | -494 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -77 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,906 | -2,692 |
| 預金の純増減（△） | 13,053 | -35,819 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 33,693 | 31,450 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -509 | 2,673 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 179 | 75 |
| コールローン等の純増（△）減 | -17,365 | 49,206 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 492 | -37 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 218 | 227 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -22 | -53 |
| 資金運用による収入 | 20,928 | 20,510 |
| 資金調達による支出 | -2,806 | -2,571 |
| その他 | 4,246 | 2,176 |
| 小計 | 25,158 | 51,474 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -448 |
| 法人税等の還付額 | 1,590 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,473 | 51,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -196,281 | -239,315 |
| 有価証券の売却による収入 | 121,280 | 138,475 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,689 | 45,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -606 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,641 | -55,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,023 | -1,023 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756 | -5,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,259 | 31,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,015 | 27,534 |
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