財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローについては、有価証券の売却・償還による収入が有価証券の取得による支出を上回ったことなどから、215億円の収入(同818億円の収入増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、新株予約権付社債の発行による収入などにより、66億円の収入(同71億円の収入増)となりました。
以上から、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、当第2四半期連結累計期間中208億円増加し、573億円となりました。

2014/11/26 10:00