財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券等の売却・償還による収入が有価証券等の取得による支出を上回ったことから、513億円の収入(前連結会計年度比1,308億円増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権付社債の発行などから、61億円の収入(前連結会計年度比72億円増)となりました。
以上から、現金及び現金同等物は当連結会計年度中401億円増加し、当連結会計年度末残高は766億円となりました。

2015/06/24 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券等の売却・償還による収入が有価証券等の取得による支出を上回ったことから、513億円の収入(前連結会計年度比1,308億円増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権付社債の発行などから、61億円の収入(前連結会計年度比72億円増)となりました。
以上から、現金及び現金同等物は当連結会計年度中401億円増加し、当連結会計年度末残高は766億円となりました。

2015/06/24 15:33