営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローはコールマネー等の増加などにより1,069億円のプラス(前年同期比3,640億円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の償還などにより486億円のプラス(前年同期比577億円減少)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式の取得などにより108億円のマイナス(前年同期比21億円増加)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前年度末比1,447億円増加し、1兆8,424億円となりました。
(自己資本比率の状況)

2018/11/26 10:01