営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは借用金の減少などにより6,470億円のマイナス(前年同期比9,481億円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得などにより690億円のマイナス(前年同期比498億円減少)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払などにより144億円のマイナス(前年同期比136億円増加)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前年度末比7,305億円減少し、3兆4,524億円となりました。
(自己資本比率等の状況)

2022/11/24 9:10