財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2023年9月30日
- -108億7000万
- 2024年9月30日 -287.88%
- -421億6300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2)キャッシュ・フローの状況2024/11/25 9:59
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローはコールマネーの増加などにより2,887億円のプラス(前年同期比3,674億円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得などにより2,036億円のマイナス(前年同期比2,436億円減少)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは劣後特約付社債の償還などにより421億円のマイナス(前年同期比312億円減少)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前年度末比429億円増加し、4兆7,083億円となりました。
(自己資本比率等の状況)
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