財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローはコールマネーの増加などにより2,887億円のプラス(前年同期比3,674億円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得などにより2,036億円のマイナス(前年同期比2,436億円減少)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは劣後特約付社債の償還などにより421億円のマイナス(前年同期比312億円減少)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前年度末比429億円増加し、4兆7,083億円となりました。
(自己資本比率等の状況)

2024/11/25 9:59