営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更、中間連結財務諸表（連結）

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の連結貸借対照表は、特定取引資産が15,173百万円減少、特定取引負債が15,173百万円減少しております。
前中間連結会計期間の連結キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フローにおける特定取引資産の純増(△)減が9,177百万円増加、特定取引負債の純増減(△)が9,177百万円減少しております。

2024/11/25 9:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローはコールマネーの増加などにより2,887億円のプラス(前年同期比3,674億円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得などにより2,036億円のマイナス(前年同期比2,436億円減少)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは劣後特約付社債の償還などにより421億円のマイナス(前年同期比312億円減少)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前年度末比429億円増加し、4兆7,083億円となりました。
(自己資本比率等の状況)

2024/11/25 9:59