営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローはコールマネーの減少などにより1兆3,736億円のマイナス(前年同期比1兆6,623億円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得などにより286億円のマイナス(前年同期比1,750億円増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払などにより155億円のマイナス(前年同期比265億円増加)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前年度末比1兆4,177億円減少し、2兆8,143億円となりました。
(自己資本比率等の状況)

2025/11/25 13:03