財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が有価証券の取得による支出を下回ったことから1,040億円の流出となりました。前期と比べ657億円増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払等により前期並の58億円の流出となりました。
以上の結果、期末の現金及び現金同等物の残高は、期中1,221億円増加して4,585億円となりました。

2014/06/23 9:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 キャッシュ・フローの状況(連結)の分析

	前連結会計年度(百万円)(A)	当連結会計年度(百万円)(B)	増減(百万円)(B)-(A)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△169,807	△104,065	65,741
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,845	△5,859	△14
現金及び現金同等物に係る換算差額	33	26	△6

営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加1,782億4千2百万円及び譲渡性預金の増加1,566億9千3百万円などを要因として2,320億2百万円の流入となりました。対前年度1,587億2千8百万円減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が取得による支出を下回ったことから1,040億6千5百万円の流出となりました。対前年度657億4千1百万円増加しました。

2014/06/23 9:23