有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,027 | 11,993 |
| 減価償却費 | 4,297 | 4,076 |
| 減損損失 | 949 | 650 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 8,238 | 8,016 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 210 | △1,755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | △98 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △46 | △62 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | △21 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 136 | 66 |
| 資金運用収益 | △37,082 | △34,882 |
| 資金調達費用 | 2,098 | 542 |
| 有価証券関係損益(△) | △9,928 | △11,027 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 3 | 5 |
| 為替差損益(△は益) | 3,737 | △12,345 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △43 | △63 |
| 貸出金の純増(△)減 | △31,995 | △15,536 |
| 預金の純増減(△) | 98,030 | 338,745 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △1,365 | 135,313 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △2,200 | △10,653 |
| コールローン等の純増(△)減 | 202 | △117,685 |
| コールマネー等の純増減(△) | 134,420 | △263,125 |
| 売現先勘定の純増減(△) | △31,206 | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △111,068 | 136,731 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △20 | 5 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △3,597 | 2,328 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △2 | △9 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △3,505 | 628 |
| 金融商品等差入担保金の純増(△)減 | 37,084 | △1,247 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 39 | 16 |
| 資金運用による収入 | 27,700 | 25,518 |
| 資金調達による支出 | △2,217 | △599 |
| その他 | 20,141 | 2,523 |
| 小計 | 115,069 | 198,034 |
| 法人税等の還付額 | - | 9 |
| 法人税等の支払額 | △4,375 | △6,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,694 | 191,877 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △853,296 | △892,611 |
| 有価証券の売却による収入 | 852,237 | 667,313 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,339 | 93,168 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 12,240 | 10,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,089 | △2,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,378 | △3,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317 | 342 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,370 | △127,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | - | 20,000 |
| 配当金の支払額 | △2,180 | △1,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,203 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 179 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △521 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,852 | 18,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166,203 | 82,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,216,250 | 1,382,462 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,382,462 | ※1 1,465,419 |
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