訂正有価証券報告書-第107期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,486 | 16,177 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,321 | 2,666 | |||||||||
| 減損損失 | 1,261 | 1,881 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △630 | 5,759 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | 13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,336 | △608 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 19 | 18 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △14 | △15 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8 | 19 | |||||||||
| 資金運用収益 | △41,522 | △42,555 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,368 | 1,535 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △339 | △8,093 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △127 | △171 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,939 | △8,244 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △171 | 839 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △27,514 | △4,879 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 10,256 | △19,654 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △408 | 216 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 86,456 | 16,283 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △7,426 | 311,865 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 14,101 | 324,510 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △254 | △395 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △274 | △810 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 29 | 35 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △1,757 | 786 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 32,612 | 31,070 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,441 | △1,655 | |||||||||
| その他 | △3,342 | 15,255 | |||||||||
| 小計 | 78,073 | 641,848 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 33 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,849 | △4,146 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,257 | 637,701 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △305,399 | △1,229,524 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 95,016 | 825,796 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 210,779 | 150,373 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,949 | 52 | |||||||||
| 投資活動としての資金運用による収入 | 12,240 | 13,785 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,496 | △4,929 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,067 | △3,053 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 449 | 419 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △51 | △37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,420 | △247,118 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △2,046 | △2,040 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △10 | △13 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,224 | △3,786 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 49 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,249 | △5,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,449 | 384,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,959 | 159,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 159,409 | ※1 544,230 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
