有価証券報告書-第114期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,385 | 14,887 |
| 減価償却費 | 3,839 | 4,125 |
| 減損損失 | 650 | 601 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 8,386 | 7,831 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | △197 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △107 | △9,025 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △98 | 35 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △62 | △45 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 68 | △276 |
| 資金運用収益 | △34,799 | △36,003 |
| 資金調達費用 | 540 | 493 |
| 有価証券関係損益(△) | △11,012 | △16,540 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 5 | △15 |
| 為替差損益(△は益) | △12,345 | △17,807 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 32 | 2,498 |
| 退職給付制度改定損益(△は益) | - | △726 |
| 貸出金の純増(△)減 | △15,960 | 29,977 |
| 預金の純増減(△) | 339,358 | 220,688 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 135,945 | 19,870 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △10,700 | 14,820 |
| コールローン等の純増(△)減 | △117,888 | 53,025 |
| コールマネー等の純増減(△) | △263,125 | △99,869 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 136,731 | 83,130 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 5 | 105 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,328 | △359 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △9 | △0 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 280 | 1,215 |
| 金融商品等差入担保金の純増(△)減 | △1,247 | △1,487 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 16 | 9 |
| 資金運用による収入 | 25,517 | 24,750 |
| 資金調達による支出 | △600 | △525 |
| その他 | 1,914 | 11,725 |
| 小計 | 198,032 | 306,915 |
| 法人税等の支払額 | △5,788 | △6,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,244 | 300,597 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △892,610 | △800,810 |
| 有価証券の売却による収入 | 667,296 | 555,871 |
| 有価証券の償還による収入 | 93,168 | 86,488 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 10,257 | 13,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,340 | △2,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,403 | △3,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △15 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,646 | △150,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 20,000 | - |
| 配当金の支払額 | △1,828 | △10,601 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △478 |
| 自己株式の売却による収入 | 179 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,348 | △11,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,956 | 139,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,382,462 | 1,465,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,465,418 | ※1 1,604,721 |
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