有価証券報告書-第116期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,167 | 9,586 |
| 減価償却費 | 3,936 | 4,056 |
| 減損損失 | 93 | 1,009 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 962 | △2,643 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △25 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △427 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △86 | - |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △30 | △28 |
| 資金運用収益 | △38,227 | △40,972 |
| 資金調達費用 | 4,149 | 7,634 |
| 有価証券関係損益(△) | △11,322 | △9,077 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △6 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | △19,204 | △23,712 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,406 | 284 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △353 | 191 |
| 貸出金の純増(△)減 | 58,288 | 102,035 |
| 預金の純増減(△) | 111,387 | 327,542 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △129,350 | △21,137 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △3,664 | 655 |
| コールローン等の純増(△)減 | △76,049 | △24,972 |
| コールマネー等の純増減(△) | △86,668 | △108,858 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 47,458 | △42,315 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △545 | 5,339 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 1 | △2 |
| リース投資資産の純増(△)減 | 1,768 | 1,982 |
| 金融商品等差入担保金の純増(△)減 | 3,387 | △303 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 9 | 3 |
| 資金運用による収入 | 24,488 | 24,832 |
| 資金調達による支出 | △3,873 | △7,754 |
| その他 | △10,724 | △14,124 |
| 小計 | △109,038 | 189,225 |
| 法人税等の支払額 | △3,620 | △1,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △112,658 | 187,889 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △489,637 | △300,705 |
| 有価証券の売却による収入 | 298,610 | 251,524 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,669 | 91,619 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 17,020 | 18,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,444 | △9,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,836 | △2,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 102 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,386 | 48,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △25,688 | △13,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,688 | △13,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △256,712 | 222,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,604,721 | 1,348,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,348,008 | ※1 1,570,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
