訂正有価証券報告書-第205期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,480 | 8,813 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,563 | 1,618 | |||||||||
| 減損損失 | 125 | 37 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 196 | 207 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 12 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 25 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △299 | △388 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 56 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △47 | △21 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 25 | 95 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8 | △0 | |||||||||
| 固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | △6 | △3 | |||||||||
| 株式譲渡損失引当金の増減額(△は減少) | △61 | - | |||||||||
| 資金運用収益 | △30,419 | △38,324 | |||||||||
| 資金調達費用 | 793 | 2,926 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △52 | 4,293 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △52 | △68 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,736 | 21 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 9 | △145 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △125,828 | △20,804 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 25,655 | △1,961 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 15,530 | 1,653 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 124,570 | △49,373 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 401 | 133 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 1,530 | △725 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △6,526 | 162,554 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 370 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,451 | △921 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △13 | △61 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △2,318 | △3,771 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 29,740 | 37,846 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △889 | △2,220 | |||||||||
| その他 | △7,746 | 12,540 | |||||||||
| 小計 | 30,457 | 114,048 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △80 | △1,976 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,377 | 112,072 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △438,320 | △314,613 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 136,866 | 122,008 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 62,375 | 59,585 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △500 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,824 | △834 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △276 | △392 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 866 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △39 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △241,327 | △133,386 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,180 | △1,165 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △81 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,216 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 212 | 2,055 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32 | △31 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △1,917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,001 | △2,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △211,952 | △23,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,819 | 894,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 894,866 | ※1 871,194 | |||||||||
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