有価証券報告書-第196期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,795 | 10,960 | |||||||||
| 減価償却費 | 928 | 843 | |||||||||
| 減損損失 | 82 | 1,102 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △559 | △840 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | 25 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3 | △10 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 2 | △4 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △45 | △15 | |||||||||
| 耐震対応損失引当金の増減額(△は減少) | △36 | 320 | |||||||||
| 資金運用収益 | △26,666 | △25,715 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,004 | 1,169 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △5,041 | △714 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △74 | △69 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,207 | 6,282 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 32 | 100 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △51,990 | △33,923 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 47,889 | △1,985 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 1,010 | 12,929 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 15,038 | △1,522 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 10,271 | △131 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 20,830 | 5,370 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 390 | 735 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 39,223 | 29,709 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △12 | △243 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △2,455 | 675 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △329 | 5 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △30 | △230 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 26,923 | 26,186 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,037 | △1,304 | |||||||||
| その他 | 2,404 | △3,348 | |||||||||
| 小計 | 79,318 | 26,352 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,222 | △1,845 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,095 | 24,507 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △226,015 | △173,785 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 91,571 | 78,456 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 83,414 | 65,050 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △300 | △100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △636 | △1,260 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △379 | △14 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,268 | △31,634 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,311 | △1,196 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △401 | △401 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △44 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 229 | 218 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,503 | △11,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,347 | △18,544 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,652 | 188,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 188,999 | ※1 170,455 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
