有価証券報告書-第195期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,387 | 5,795 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,170 | 928 | |||||||||
| 減損損失 | 420 | 82 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △898 | △559 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | △25 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,933 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,009 | △3 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △3 | 2 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △3 | △45 | |||||||||
| 耐震対応損失引当金の増減額(△は減少) | 501 | △36 | |||||||||
| 資金運用収益 | △27,212 | △26,666 | |||||||||
| 資金調達費用 | 937 | 1,004 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,662 | △5,041 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △75 | △74 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,239 | △4,207 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 46 | 32 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △65,707 | △51,990 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 54,497 | 47,889 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 8,925 | 1,010 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 16,506 | 15,038 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △10,112 | 10,271 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 55,984 | 20,830 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △470 | 390 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 19,859 | 39,223 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 33 | △12 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △523 | △2,455 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 297 | △329 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △1,636 | △30 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 28,309 | 26,923 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,036 | △1,037 | |||||||||
| その他 | 9,868 | 2,404 | |||||||||
| 小計 | 99,271 | 79,318 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △369 | △1,222 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,901 | 78,095 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △143,529 | △226,015 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 95,863 | 91,571 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 81,762 | 83,414 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △500 | △300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △700 | △636 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △117 | △379 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 78 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,778 | △52,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,191 | △1,311 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △404 | △401 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △439 | △20 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 253 | 229 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,783 | △1,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 23 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,909 | 24,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,742 | 164,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 164,652 | ※1 188,999 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
