有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 66,681 | 54,596 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,239 | 11,852 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 52 | |||||||||
| 退職給付信託返還益 | △3,490 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △109 | △505 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,462 | 3,252 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,451 | △1,496 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △85 | △598 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 52 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △186 | 245 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △256 | 198 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 66 | |||||||||
| 資金運用収益 | △143,104 | △134,856 | |||||||||
| 資金調達費用 | 27,135 | 28,666 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △6,578 | △7,107 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △41 | △45 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 188 | 315 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △17,039 | 22,039 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △1,471 | △1,915 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △244,650 | △420,349 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 310,495 | 172,829 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △38,091 | 26,427 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △3,687 | 390,234 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 34,278 | 81,029 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △67,055 | 100,252 | |||||||||
| 買入金銭債権の純増(△)減 | 1,438 | 4,511 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 96,058 | △34,407 | |||||||||
| 売現先勘定の純増減(△) | 21,983 | 207,152 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △68,682 | ― | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,423 | △4,363 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △3,345 | 81 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △5,256 | △11,878 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 36,074 | △1,036 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 15 | △13 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 140,654 | 141,489 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △26,402 | △29,349 | |||||||||
| その他 | △30,073 | △2,261 | |||||||||
| 小計 | 94,996 | 595,162 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,682 | △15,240 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,314 | 579,922 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,336,340 | △1,382,860 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,326,596 | 922,345 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 220,243 | 166,176 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △200 | △100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,350 | △2,650 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,378 | △12,092 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 438 | 508 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △255 | ― | |||||||||
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | ― | 1,274 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,753 | △307,397 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △53,120 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,051 | △12,719 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,070 | △8,623 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,244 | △21,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △73 | △8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196,750 | 251,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 711,919 | 908,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 908,669 | ※1 1,159,840 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
