有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 72,647 | 46,808 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,602 | 11,631 | |||||||||
| 減損損失 | 13 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △158 | 11,783 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △4,080 | △1,475 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △21 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,991 | △2,427 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △164 | △819 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 46 | 42 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △194 | △36 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △513 | 49 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 49 | 30 | |||||||||
| 資金運用収益 | △125,089 | △123,005 | |||||||||
| 資金調達費用 | 10,611 | 14,661 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △14,868 | △6,622 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △34 | △32 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 108 | 247 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 6,024 | 1,701 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △2,658 | △3,090 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △315,715 | △290,874 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 307,728 | 300,766 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △322,467 | △52,961 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △11,765 | 122,599 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 32,813 | △80,746 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △89,994 | 89,141 | |||||||||
| 買入金銭債権の純増(△)減 | 4,531 | 656 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 105,643 | △113,410 | |||||||||
| 売現先勘定の純増減(△) | 48,416 | △15,967 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △90,895 | △288,210 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 224 | 877 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △53 | △39 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △6,655 | △5,546 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △10,000 | ― | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 3 | 200 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 130,265 | 132,608 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △10,810 | △14,089 | |||||||||
| その他 | △3,110 | △1,730 | |||||||||
| 小計 | △283,513 | △267,280 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,214 | △23,597 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △308,727 | △290,878 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,459,647 | △2,235,489 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,671,705 | 2,839,365 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 114,462 | 192,100 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,490 | △10,863 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,544 | △12,011 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | 279 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △27 | ― | |||||||||
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △4,406 | △8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307,248 | 773,271 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △11,079 | △12,256 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7,080 | △8,533 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,155 | △20,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,666 | 461,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291,839 | 272,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 272,172 | ※1 733,777 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
