有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,808 | 71,630 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,631 | 14,166 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 78 | |||||||||
| 退職給付信託返還益 | ― | △6,007 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 11,783 | △1,651 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,475 | △6,708 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,427 | 3,599 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △819 | △657 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 42 | 43 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △36 | 869 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 49 | △274 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 30 | 16 | |||||||||
| 資金運用収益 | △123,005 | △127,140 | |||||||||
| 資金調達費用 | 14,661 | 16,415 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △6,622 | △4,945 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △32 | △35 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 247 | 138 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 1,701 | 12,668 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △3,090 | △12,629 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △290,874 | △364,050 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 300,766 | 258,801 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △52,961 | 35,745 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 122,599 | 10,775 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △80,746 | 27,732 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 89,141 | 69,268 | |||||||||
| 買入金銭債権の純増(△)減 | 656 | △2,141 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △113,410 | △34,414 | |||||||||
| 売現先勘定の純増減(△) | △15,967 | 71,998 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △288,210 | 47,547 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 877 | △2,342 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △39 | 3,787 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △5,546 | △5,281 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 200 | 25 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 132,608 | 119,157 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △14,089 | △16,226 | |||||||||
| その他 | △1,730 | △34,048 | |||||||||
| 小計 | △267,280 | 145,912 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,597 | △9,977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △290,878 | 135,934 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,235,489 | △1,244,230 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,839,365 | 900,016 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 192,100 | 188,555 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △100 | △400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,863 | △3,943 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,011 | △10,610 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 512 | |||||||||
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △8 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 773,271 | △170,100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | ― | 33,900 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,256 | △11,975 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8,533 | △9,789 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,783 | 12,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 74 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 461,604 | △21,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 272,172 | 733,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 733,777 | ※1 711,919 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
