有価証券報告書-第202期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,914 | 13,156 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,481 | 2,973 | |||||||||
| 減損損失 | 226 | 65 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △4,370 | 347 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,550 | △1,063 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15 | △215 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 11 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 179 | 117 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 30 | 39 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △25 | 24 | |||||||||
| 資金運用収益 | △52,177 | △50,867 | |||||||||
| 資金調達費用 | 5,029 | 4,612 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △4,347 | △5,197 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △3 | 18 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 13 | 2 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,068 | 65 | |||||||||
| 退職給付信託返還益 | △3,603 | - | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △68,787 | △53,531 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 38,150 | 98,261 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 22,932 | △22,746 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 301 | 13,566 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 370 | △45 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 14,533 | △79,533 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △64,425 | △1,126 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 36,262 | 134,809 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 751 | 1,074 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 9 | △13 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △1,040 | △1,031 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 55,940 | 54,180 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △4,814 | △5,439 | |||||||||
| その他 | 4,587 | △11,435 | |||||||||
| 小計 | △1,360 | 91,086 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,898 | △4,053 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,259 | 87,032 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △471,763 | △468,033 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 347,124 | 242,750 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 248,369 | 170,795 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △1,037 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 3 | 2,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,360 | △1,871 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,384 | △1,861 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,045 | △57,251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △15,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,031 | △2,030 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,723 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,046 | △18,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,726 | 11,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209,342 | 317,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 317,068 | ※1 328,084 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
