有価証券報告書-第199期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,682 | 18,803 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,157 | 2,997 | |||||||||
| 減損損失 | 139 | 397 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △237 | △523 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 25 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 328 | △7,306 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7,446 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △20,345 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | △17 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 24 | 96 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7 | 4 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 99 | △392 | |||||||||
| 資金運用収益 | △56,279 | △54,182 | |||||||||
| 資金調達費用 | 5,230 | 4,717 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △961 | △4,514 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △17 | 51 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △20 | △26 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 54 | 189 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △76,365 | △174,424 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 140,010 | 157,408 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 46,095 | 33,042 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 735 | 31,429 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △511 | △1,047 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 14,080 | 36,062 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 21,917 | 52,038 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 23,387 | △2,607 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △770 | △1,083 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 45 | △13 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 1,930 | △458 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 60,132 | 59,100 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △5,858 | △6,353 | |||||||||
| その他 | △13,136 | 20,424 | |||||||||
| 小計 | 178,904 | 150,938 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,113 | △6,748 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,790 | 144,189 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △532,949 | △508,032 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 198,249 | 226,808 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 206,377 | 207,811 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △2,051 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 17 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,448 | △5,851 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,101 | △849 | |||||||||
| その他 | - | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,827 | △82,159 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,906 | △2,023 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △4 | △4 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △420 | △31 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,329 | △12,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,654 | 49,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,816 | 116,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 116,470 | ※1 166,468 | |||||||||
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