有価証券報告書-第201期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,766 | 20,914 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,899 | 2,481 | |||||||||
| 減損損失 | 5 | 226 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △453 | △4,370 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △830 | △1,550 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67 | △15 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 12 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 90 | 179 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 30 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 12 | △25 | |||||||||
| 資金運用収益 | △52,526 | △52,177 | |||||||||
| 資金調達費用 | 4,925 | 5,029 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △3,070 | △4,347 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 10 | △3 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △24 | 13 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 82 | 1,068 | |||||||||
| 退職給付信託返還益 | - | △3,603 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △108,134 | △68,787 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 179,085 | 38,150 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △12,888 | 22,932 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 9,984 | 301 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 709 | 370 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 5,975 | 14,533 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △67,481 | △64,425 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 76,581 | 36,262 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △735 | 751 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △22 | 9 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △138 | △1,040 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 57,170 | 55,940 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △5,048 | △4,814 | |||||||||
| その他 | △12,117 | 4,587 | |||||||||
| 小計 | 90,911 | △1,360 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,068 | △3,898 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,843 | △5,259 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △624,915 | △471,763 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 339,972 | 347,124 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 254,058 | 248,369 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △10 | - | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 3 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,266 | △7,360 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 56 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △804 | △1,384 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,953 | 115,045 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △2,026 | △2,031 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △10 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,040 | △2,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | △13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,874 | 107,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,468 | 209,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 209,342 | ※1 317,068 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
