訂正半期報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 22,108 | 26,614 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,616 | 1,580 | |||||||||
| 減損損失 | 76 | 73 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | △1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 413 | △2,203 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △298 | △156 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △118 | 137 | |||||||||
| 資金運用収益 | △44,285 | △48,668 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,138 | 7,573 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 1,707 | △2,638 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △181 | △60 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △9,813 | △9,116 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 33 | 146 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 97 | 0 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △73,748 | △159,899 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △119,133 | 217,032 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △30,601 | △33,519 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △1,021,407 | △78,220 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,505 | △2,834 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △263,378 | △71,980 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △105,273 | 200,000 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △192,022 | 101,046 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,260 | 481 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 287 | 77 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 126 | 55 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | △36 | 86 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 44,700 | 47,685 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,729 | △7,030 | |||||||||
| その他 | 5,865 | △23,447 | |||||||||
| 小計 | △1,779,094 | 162,815 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,748 | △5,335 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,784,843 | 157,480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △569,906 | △538,531 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 330,605 | 180,308 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 176,491 | 139,877 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 7,305 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △893 | △1,192 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 284 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △475 | △324 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △35 | △27 | |||||||||
| その他 | △38 | △117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,967 | △212,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,886 | △5,947 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,890 | △5,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,853,700 | △61,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,660,909 | 1,167,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 807,208 | ※1 1,106,137 | |||||||||