有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,448 | 21,883 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,783 | 5,000 | |||||||||
| 減損損失 | 36 | 291 | |||||||||
| のれん償却額 | 18 | - | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △2 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △1,596 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △36 | 5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △7,016 | △1,424 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 98 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,736 | △1,662 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 1 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △22 | - | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 80 | 46 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 29 | 24 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △28 | △16 | |||||||||
| 資金運用収益 | △63,692 | △61,362 | |||||||||
| 資金調達費用 | 8,205 | 7,621 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △566 | △883 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △1,670 | △1,593 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △35,988 | 9,742 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △17 | 88 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △63,192 | △92,660 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 150,328 | △8,754 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 1,543 | 2,256 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 49,207 | △75,259 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △1,357 | 4,953 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △54 | △43 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 1,200 | △250 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △64,514 | △39,667 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △792 | △129 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 172 | △109 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 65,837 | 62,012 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △9,439 | △8,284 | |||||||||
| その他 | 1,535 | △1,456 | |||||||||
| 小計 | 53,713 | △179,531 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,078 | △1,256 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,635 | △180,788 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △841,237 | △724,154 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 818,439 | 547,418 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 311,784 | 282,763 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △38 | △289 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,691 | 1,860 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,725 | △4,182 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,861 | △1,390 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 565 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287,618 | 102,026 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 21,350 | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △8,000 | - | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | △15,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,405 | △5,923 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △480 | △480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,886 | △54 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △199 | 300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 326,167 | △78,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,317 | 532,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 532,484 | ※1 453,968 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
