南都銀行（8367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月27日 13:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,474 | 10,803 |
| 減価償却額 | 2,165 | 2,206 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,427 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額 | -193 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 122 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | -20 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -312 | -267 |
| 資金運用収益 | -28,727 | -28,053 |
| 資金調達費用 | 2,207 | 1,983 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,287 | -4,496 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -157 | -224 |
| 為替差損益 | -9,722 | -15,849 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 14 |
| 貸出金の純増（△）減 | 7,718 | -36,499 |
| 預金の純増減（△） | 63,618 | 29,728 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 27,881 | -2,225 |
| 借用金の純増減（△） | -39,484 | 31,543 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -11,305 | -840 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,574 | 631 |
| コールマネー等の純増減（△） | 684 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -16,111 | 7,541 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,432 | -2,751 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 334 | -43 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -131 | 655 |
| 資金運用による収入 | 33,272 | 31,613 |
| 資金調達による支出 | -2,306 | -2,688 |
| その他 | -1,995 | 5,529 |
| 小計 | 35,028 | 28,415 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -699 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,738 | 27,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -304,119 | -504,001 |
| 有価証券の売却による収入 | 198,717 | 511,836 |
| 有価証券の償還による収入 | 56,944 | 102,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,872 | -606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -804 | -932 |
| その他 | -31 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,075 | 108,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -810 | -805 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -711 | -5 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,855 | 135,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,655 | 336,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
