四半期報告書-第205期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,609 | 8,589 |
減価償却額 | 2,016 | 2,321 |
減損損失 | 33 | 87 |
のれん償却額 | - | 839 |
貸倒引当金の増減(△) | -3,136 | -706 |
退職給付引当金の増減額 | 1 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 270 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -71 | -124 |
偶発損失引当金の増減(△) | 29 | 17 |
資金運用収益 | -27,290 | -27,205 |
資金調達費用 | 2,211 | 2,058 |
有価証券関係損益(△) | 942 | -850 |
為替差損益 | -5,030 | -10,956 |
固定資産処分損益(△は益) | 8 | 38 |
商品有価証券の純増(△)減 | -115 | -153 |
貸出金の純増(△)減 | 1,721 | -16,316 |
預金の純増減(△) | 32,543 | 76,431 |
譲渡性預金の純増減(△) | -25,837 | -47,168 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 60 | 17,546 |
コールローン等の純増(△)減 | 65,077 | 20,005 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -6,245 | 21,137 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -407 | -841 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 9 | -2 |
資金運用による収入 | 29,601 | 28,548 |
資金調達による支出 | -3,656 | -2,689 |
その他 | 12,274 | 5,950 |
小計 | 84,349 | 76,827 |
法人税等の支払額 | -1,592 | -865 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,757 | 75,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -360,375 | -169,860 |
有価証券の売却による収入 | 108,191 | 77,740 |
有価証券の償還による収入 | 130,279 | 39,529 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -1,047 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,656 | -845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,561 | -54,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,095 | -2,173 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -18,101 | -1,002 |
自己株式の売却による収入 | - | 158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,201 | -3,021 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -62,988 | 18,468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,910 | 255,695 |