営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業種別	前第2四半期連結会計期間		当第2四半期連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、借用金の純増減が減少したことなどから、前第2四半期連結累計期間比3,364億43百万円減少し△3,336億93百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入や有価証券の償還による収入が減少したことなどから、前第2四半期連結累計期間比928億50百万円減少し852億11百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出が増加したことなどから、前第2四半期連結累計期間比11億41百万円減少し△44億52百万円となりました。以上の結果等により、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比2,529億9百万円減少し1兆1,221億93百万円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2022/11/21 9:58