営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業種別	前第2四半期連結会計期間		当第2四半期連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、借用金の純増減が増加したことなどから、前第2四半期連結累計期間比4,523億72百万円増加し1,186億79百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入が減少したこと、有価証券の取得による支出が増加したことなどから、前第2四半期連結累計期間比2,057億51百万円減少し△1,205億40百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出が減少したことなどから、前第2四半期連結累計期間比32億18百万円増加し△12億34百万円となりました。以上の結果等により、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比30億70百万円減少し9,987億84百万円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/20 9:15