営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業種別	前中間連結会計期間		当中間連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、借用金の純増減が減少したことなどから、前中間連結会計期間比3,098億96百万円減少し△1,912億17百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少したことなどから、前中間連結会計期間比1,492億7百万円増加し286億67百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出が増加したことなどから、前中間連結会計期間比26億23百万円減少し△38億57百万円となりました。以上の結果等により、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比1,664億22百万円減少し8,172億56百万円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/11/21 9:07