有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,538 | 1,219 | |||||||||
| 減価償却費 | 758 | 821 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △29 | △887 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6 | △4 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △7 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △7 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △744 | 4,341 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27 | 59 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △11 | △6 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 27 | △6 | |||||||||
| 資金運用収益 | △9,704 | △9,732 | |||||||||
| 資金調達費用 | 318 | 308 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △307 | 981 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 退職給付信託返還損益(△は益) | - | △895 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1 | △20 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △50,695 | △20,209 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 20,791 | 25,604 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 3 | △1 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 58,700 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △313 | △48 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △20 | 5 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 9,475 | 9,753 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △371 | △396 | |||||||||
| その他 | 91 | 1,592 | |||||||||
| 小計 | 29,464 | 12,470 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △110 | △470 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 107 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,461 | 12,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △47,852 | △44,421 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 21,666 | 13,618 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 9,175 | 23,243 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △203 | △571 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 172 | |||||||||
| その他の資産の取得による支出 | △266 | △688 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,479 | △8,647 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △466 | △466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △467 | △467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,514 | 2,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,119 | 96,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 96,634 | ※1 99,519 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
