有価証券報告書-第202期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第202期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,917 | 10,202 |
| 減価償却費 | 3,047 | 2,875 |
| 減損損失 | 1,999 | 1,365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -24 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,760 | -878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,314 | 1,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 55 | 183 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 資金運用収益 | -31,163 | -31,425 |
| 資金調達費用 | 2,323 | 2,733 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,961 | -1,959 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -80 | 464 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | 40 |
| 貸出金の純増（△）減 | -39,207 | -30,253 |
| 預金の純増減（△） | 79,240 | 24,907 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -31,973 | -56,865 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 22,000 | 28,563 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -96 | 183 |
| コールローン等の純増（△）減 | -263 | 779 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -156 | 591 |
| コールマネー等の純増減（△） | 55,426 | -55,896 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 47,275 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,214 | 40 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | 21 |
| 資金運用による収入 | 29,877 | 30,544 |
| 資金調達による支出 | -1,956 | -2,640 |
| その他 | -6,799 | 375 |
| 小計 | 80,927 | -27,749 |
| 法人税等の支払額 | -916 | -1,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,010 | -29,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -678,310 | -489,889 |
| 有価証券の売却による収入 | 377,551 | 455,572 |
| 有価証券の償還による収入 | 123,090 | 61,819 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -935 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,813 | -1,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -683 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,849 | 25,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -7,000 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -1,291 | -1,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -590 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,895 | -9,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,725 | -13,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,306 | 138,453 |
