半期報告書-第211期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 4,620 | 6,235 | |||||||||
| 減価償却費 | 920 | 1,118 | |||||||||
| 減損損失 | 26 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △27 | △8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △145 | △356 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △220 | △259 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | △11 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △47 | △52 | |||||||||
| 資金運用収益 | △16,016 | △19,369 | |||||||||
| 資金調達費用 | 614 | 1,739 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 998 | 616 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 106 | 325 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 24 | △19 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △57,659 | 64 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 34,059 | △24,089 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △37,960 | △2,954 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △1,740 | 77,456 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △244 | 1,080 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 2,113 | 3,736 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 26 | - | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △33,874 | △69 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 4,909 | △1,107 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 5 | 36 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 14,971 | 18,878 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △764 | △1,417 | |||||||||
| その他 | △13,922 | 33,811 | |||||||||
| 小計 | △99,227 | 95,380 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △201 | △1,007 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △99,428 | 94,372 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △352,479 | △239,584 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 282,390 | 100,105 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 17,816 | 18,740 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △93 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △418 | △326 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 104 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △381 | △111 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,070 | △121,163 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △728 | △939 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 34 | 36 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △34 | △28 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △729 | △932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △153,228 | △27,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403,051 | 215,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 249,823 | ※1 187,343 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
