キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,479 | 2,832 |
減価償却費 | 914 | 542 |
減損損失 | - | 24 |
貸倒引当金の増減(△) | 42 | -1,089 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -489 | 147 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 414 | 38 |
資金運用収益 | -9,640 | -9,451 |
資金調達費用 | 447 | 442 |
有価証券関係損益(△) | -1,447 | -975 |
為替差損益(△は益) | -2 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 10 | 1 |
貸出金の純増(△)減 | -9,906 | -12,891 |
預金の純増減(△) | 19,269 | 8,930 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,152 | 2,217 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 20,299 | -683 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -962 | 715 |
コールローン等の純増(△)減 | 11,990 | -29 |
コールマネー等の純増減(△) | -30,000 | 10,000 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 240 | -1,312 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 4 | -4 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -517 | -41 |
資金運用による収入 | 9,663 | 9,411 |
資金調達による支出 | -480 | -469 |
その他 | 846 | -415 |
小計 | 14,330 | 7,939 |
法人税等の支払額 | -696 | -723 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,634 | 7,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -119,719 | -89,437 |
有価証券の売却による収入 | 99,543 | 44,402 |
有価証券の償還による収入 | 28,097 | 29,112 |
有形固定資産の取得による支出 | -237 | -337 |
有形固定資産の売却による収入 | 75 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -66 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,693 | -16,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -311 | -308 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -182 | -2 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -292 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,834 | -9,648 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,704 | 27,055 |