有価証券報告書-第216期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,323 | 6,962 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,878 | 1,662 | |||||||||
| 減損損失 | 454 | 324 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 2,946 | 324 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 17 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 670 | △44 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △42 | 21 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △374 | △266 | |||||||||
| 資金運用収益 | △33,816 | △33,695 | |||||||||
| 資金調達費用 | 542 | 489 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 1,717 | 5,330 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △63 | 68 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 12 | △4 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △11 | △40 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △74,196 | △65,158 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 284,719 | 164,272 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △2,064 | △1,272 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 130,087 | 197,180 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △1,054 | 4,928 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △677 | 437 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | - | 3,671 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 10,624 | 119,263 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △4,247 | 1,017 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △151 | 9 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 455 | △715 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 33,933 | 33,736 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △725 | △547 | |||||||||
| その他 | △10,964 | 35,385 | |||||||||
| 小計 | 345,991 | 473,359 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,478 | △3,077 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,521 | 470,282 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △473,576 | △492,940 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 121,993 | 229,858 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 189,559 | 226,464 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △3,060 | △53 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 994 | 2,971 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,819 | △1,234 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △244 | △138 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | 887 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △20 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,663 | △34,183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,259 | △1,259 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15 | △21 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 93 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,256 | △1,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 174,589 | 434,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331,493 | 506,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 506,083 | ※1 940,996 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
