有価証券報告書-第212期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,928 | 9,212 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,774 | 3,404 | |||||||||
| 減損損失 | 228 | 11 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,264 | △87 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △128 | 7 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,048 | 1,164 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △66 | △29 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | △21 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 195 | △57 | |||||||||
| 資金運用収益 | △36,539 | △36,462 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,614 | 1,508 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △583 | △744 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 18 | △269 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △21 | △595 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 2 | 80 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △7 | 33 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 55,739 | △59,490 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 81,416 | 111,960 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 5,833 | △25,167 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △1,143 | △20,631 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △191 | △2,742 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △10,470 | 9,672 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 33,657 | △28,345 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △70,321 | △33,368 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △703 | △60 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | △1 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 239 | 848 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 36,621 | 36,295 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,717 | △1,580 | |||||||||
| その他 | △27,241 | 3,605 | |||||||||
| 小計 | 82,453 | △31,852 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12 | 89 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,624 | △2,018 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,841 | △33,781 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △380,256 | △343,734 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 143,274 | 166,337 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 205,687 | 227,001 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △3,318 | △7,274 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △687 | △1,180 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △379 | △608 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 758 | 341 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,922 | 40,882 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,122 | △1,101 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △43 | △44 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △13 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 29 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,148 | △1,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,742 | 5,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,413 | 220,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 220,155 | ※1 226,127 | |||||||||