有価証券報告書-第135期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,758 | 10,758 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,799 | 2,382 | |||||||||
| 減損損失 | 19 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △870 | 971 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47 | △389 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △7 | 14 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | 7 | |||||||||
| 資金運用収益 | △33,974 | △35,172 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,275 | 1,324 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,408 | 1,396 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 93 | △66 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △274 | 45 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △373 | 65 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 205 | - | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △66,424 | △75,642 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 61,851 | 34,527 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △12,343 | 16,797 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 30,425 | 33,184 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 502 | 990 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △1,448 | △1,196 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 69,615 | 150,363 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 29 | △9,806 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 403 | 729 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 4 | 2 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 34,481 | 35,691 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,300 | △1,337 | |||||||||
| その他 | △1,762 | △1,569 | |||||||||
| 小計 | 94,334 | 164,068 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,015 | △2,385 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,319 | 161,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △134,385 | △168,063 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 74,958 | 63,486 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 80,843 | 154,843 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △933 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 906 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △964 | △1,645 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,019 | 41 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,457 | △2,764 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,919 | 44,964 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △15,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,550 | △1,809 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,553 | △1,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,685 | 204,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,766 | 354,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 354,452 | ※1 559,281 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
